Treasury Services - FAQ's
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Treasury Services Questions
Who do I contact for kiosk issues?
一个公司或个人想通过电汇向大学汇款. 我怎样才能把电汇说明寄给公司或个人?
How are foreign checks processed?
How do I reimburse an imprest fund?
Treasury Services Questions & Answers
Business hours are from 8:00 a.m. until 4:30 p.m., Monday through Friday. Deposits received after 11:00 a.m. 会记入下一个工作日吗.
库务处提供银行背书邮票, deposit tickets, coin wrappers, 货币带和防篡改的存款袋对部门免费.
目前，现金/存款袋不收费. 联系财政部859-257-1983订购.
Cash, check, ACH或电汇表格是通过SAP中的Enterprise Services选项卡从在线现金传输门户创建的. 要访问该门户，您必须参加在线FI CT 300现金传输课程. 联系您的商务主管进行注册. 如果您对在线传输有问题，请致电859-257-1983与财政部联系.
Consult the revenue accounts or expense accounts. 如果您仍然不确定，请联系您所在部门的商务官.
致电859-257-1983，将其列入财政部ACH和Wire的每日分发名单. 查看每日邮件，直到你看到你的预期存款. 通过创建在线ACH或有线传输并发送到财政部服务来索赔存款. 邮件说明在每日邮件中.
Who do I contact for kiosk issues?
请致电859-257-1983与财政部联系，您将被引导到相应的人员.
联系总会计859-257-8889
一个公司或个人想通过电汇向大学汇款. 我怎样才能把电汇说明寄给公司或个人?
请致电859-257-1983与财务服务部联系，您将被转接到现金经理处.
有关付款申请表格的问题, 请致电859-257-1983与财务服务部联系，您将被转接到现金经理处.
国内电线(在美国境内)的费用是5美元.00. International wires cost $30.00. 电汇费用将在发生电汇的当月由财资服务部提交到相应的部门成本中心/WBS单元. 通过ACH汇款是不收费的.
How are foreign checks processed?
All checks not issued in U.S. dollars or not issued by a U.S. 银行，必须送到大学的银行托收. 每一张外国支票应放在单独的支票传送上，并交给财政部处理. 有关处理外国支票的更多信息, 审查《火狐体育下注》第E-2-1节. 如有进一步问题，请致电859-257-6464与财政部联系.
Imprest cash funds, also known as petty cash funds, 大学是否为院校利益而向个别正式全职雇员预支(贷款)款项. 欲了解更多信息，请参阅《火狐体育下注》E‐2‐1第三部分.
有五种类型的预付金账户, Small Purchases or Expenditures, 海外开支(差旅除外), Payments to Research Subjects, 及预支旅费(只包括旅费). For more information review Business Procedures Manual E‐2‐1, Section III and E-5-2 Travel Advances and Repayments.
对备用金账户的政策和程序进行审查 Business Procedures Manual E-2-1 section III. 预付款项帐户是通过PRD系统要求的，并附上适当的文件. 进入珠三角时，请务必选择产品类别代码84122000. 这将导致PRD自动选择G/L 139000. 对于成本对象，您必须选择基金，然后选择关键基金号0021700800. 如需进一步帮助，请联系财政部859-257-1983.
保管人每月对其预付账款进行核对，并在内部保存记录. The March, June, 9月和12月的对账应在当月结束后15天提交给美国财政部.
How do I reimburse an imprest fund?
你需要填写一份表格，以支付给预付金的保管人. 附上适当的文件，以证明有关开支的合理性. Upon approval by accounts payable, 将向托管人签发一张支票，以偿还预付款项.
Yes. 我们目前提供现金处理和预付帐款课程. 查询SAP员工自助服务选项卡的培训部分，或致电859-257-1983与财务服务部联系.