应收账款
应收帐款和合规协助内部和外部合作伙伴在各种领域. 与我们的赞助商和部门人员合作, 我们协调审计工作, 评论, 以及对外资助项目的实地考察. 与我们的校园伙伴紧密合作, 我们的员工处理日记账凭证成本转移, 协助现金转移, 收集过期发票上的未付款项, 张贴所有来自赞助商的现金收入, 处理未报销费用的核销, 并指导填写与电子资金转账登记有关的银行信息表格. 加强大学对受奖学生的监督, 我们的员工与各部门合作，在财务上监督具体的项目分奖项.
工作People员
Cash and Collections
一般查询，请发电子邮件 水疗中心.AR@jiechengstone.net
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应收账款 & 合规主管 |
(859) 323-0687 |
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会计协调 |
(859) 257-3662 |
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空 |
应收帐款专员 |
(859) 257-7933 |
Cash and Collections
关于现金收据的问题，请发邮件至 水疗中心.ar.jiechengstone.net.
形式
现金转账申请表格 (PDF)
现金转账申请表说明 (医生)
程序
一般现金收入问题
如果我需要知道付款是否在研究金融服务控股账户, 我该联系谁??
你可以找到这些程序 在这里.
将保荐人的银行信息表或火狐体育下注转发至 水疗中心.ar.jiechengstone.net. 研究金融服务和财政服务人员将填写授权电子支付的银行表格，并将文件转发给发起人. 此操作将确保付款被正确存入.
所有支票应收款人为:
火狐体育下注研究基金会
由PNC银行支付
邮政信箱931113
克利夫兰，OH 44193
表格可从 http://8is.jiechengstone.net/eForms/
如果我需要知道付款是否在研究金融服务控股账户, 我该联系谁??
联系研究金融服务应收账款工作People员 水疗中心.ar.jiechengstone.net 并写上担保人的名字, 付款金额, 以及任何其他可能协助研究及金融服务进行付款查询的可用信息.
首先，与保荐人联系，看看是否已经付款.
如果付款已经汇出并兑现, 与研究金融服务应收账款工作People员联系 水疗中心.ar.jiechengstone.net 查看款项是否已转到持有账户或项目不正确. 包括担保人的名字, 付款日期及金额, 以及任何其他可能协助研究及金融服务进行付款查询的可用信息.
如果费用还没有汇出，与保荐人一起收集现金.
项目WBS元素号可能输入错误，或者发送信息可能未被研究及金融服务接收. 联系研究金融服务公司应收帐款职员 水疗中心.ar.jiechengstone.net 并附上补助金编号, 传输数, 存款金额, 以及任何其他可以帮助研究金融服务研究付款的信息.
部门现金收据-部门应保留支票的副本, 传送, 连同支票一起提交的所有文件
研究及金融服务现金收据- 研究及金融服务保留在研究及金融服务收到的支票的传输副本, 上述报告, 锁箱文件, 以及所有与这些现金支付类型相关的证明文件
SAP系统问题
转到事务S_PLN_16000269授予管理:行项显示. 选择名为“现金收据”的变体. 输入WBS元素号并单击执行图标.
当显示下一个屏幕时，选择布局RECEIPTS. 显示为总数的金额将是收入总额(现金收入和现金转移).
双击文档编号(以96开头), 12, 或14)在显示屏上钻取交易以查看FB03交易的详细条目. 此操作对于查看资金是否转入或转出不同的WBS元素特别有用.
转到事务FB03. 输入文档号，按回车键. 单击漏斗旁边的TOP HAT图标以显示文档标题. 在“enter by”字段中查找UserID.
转到交易ZSU01D，在“用户”栏输入UserID，点击眼镜图标显示手机号, 电子邮件地址, 以及处理文件责任人的其他信息.
检查传送问题
如果在WBS元素建立之前，我的部门收到了一张支票，我该怎么办?
如果收到IRB(机构审查委员会)费用的支票, 我是否需要完成支票传送并将其发送给研究财务服务部门，以便将其发送给赞助项目?
谁应该将现金/支票传送的副本发送给O水疗中心的研究管理员，以便增加临床试验或项目收入的预算?
如果部门的现金或支票汇出在汇出到SAP后发现错误，我该怎么办?
如果在WBS元素建立之前，我的部门收到了一张支票，我该怎么办?
在赞助项目在SAP中分配WBS元素之前收到检查, 该部门应填写一份手工支票传送和存款单，并将资金交付给库务处. 将GL列留空. 在传送文件的“分配”栏中，键入研究及金融服务 HOLDING. 在TEXT列中，键入NEW GRANT. 在传送文件的前面应该附上或写一个注释，上面写着:收件人:研究金融服务. 通过完成以下步骤, 这笔钱将被存入研究金融服务控股账户，直到WBS元素建立.
如果收到IRB(机构审查委员会)费用的支票, 我是否需要完成支票传送并将其发送给研究财务服务部门，以便将其发送给赞助项目?
IRB费用的支票不会邮寄到赞助项目. 请联系位于315 Kinkead Hall的火狐体育下注研究诚信办公室(电话:257-2549)获取指导.
谁应该将现金/支票传送的副本发送给O水疗中心的研究管理员，以便增加临床试验或项目收入的预算?
本部门发送的文件-副本应由本部门发送给O水疗中心
带锁的箱子, EFT, 或来自研究金融服务的传输-副本应由研究金融服务发送给O水疗中心
减少支出-使用与原始费用相同的总账账户.
Clinical Trial Income – Non-federal projects use 426006; Federal projects use 415014
Program Income - Additive use 440118; Deductive use 440119
如果不确定要发布到赞助项目的收入类型, 联系你所在部门的商务官寻求帮助.
如果部门的现金或支票汇出在汇出到SAP后发现错误，我该怎么办?
如果部门传送的项目编号有错误, 转到研究及金融服务网站上的现金收据选项卡. 按照“现金转账申请表说明”上的说明填写并提交“现金转账申请表”至 水疗中心.ar.jiechengstone.net. 一旦收到现金转账申请表和证明文件, 研究金融服务部将把现金转帐到适当的成本科目上.
如有任何其他错误，请与研究金融服务应收帐款职员联络 水疗中心.ar.jiechengstone.net 并附上原始传输文件的附件作为文件. 研究金融服务将发布任何必要的更正.
对赞助项目WBS元素的检查不应输入到传输中，传输中还包含对其他成本对象的检查. 然而, 如果一个部门对多个赞助项目进行检查, 可以完成所有WBS元素的单个检查传输.
如果你的支票是在赞助项目和部门成本中心或基金之间分割的, 请与研究金融服务部应收帐款职员联络 水疗中心.ar.jiechengstone.net 如需进一步说明.
具体削减开支问题
如果员工和配偶一起去参加一个与赞助项目相关的会议, 雇员可否将配偶的差旅费用记入资助项目，然后由雇员报销，以减少资助项目的开支?
如果“个人”费用或与非赞助项目相关的费用最初被记入WBS元素，我如何处理费用减少?
如果我收到临床试验发起人的支票，报销项目的特定费用，我如何完成支票的传送?
如果削减的开支是上一财政年度记入项目的开支，我该怎么办, 但是WBS元素仍然是开放的?
如果雇员(或学生)因提交与资助项目有关的研究成果而获得会议组织者的部分报销，而这些研究成果原本是报销旅费的，我该怎么办?
当从第三方(不是发起人)那里收到一笔款项，用于偿还先前已记入项目的费用时，被资助项目的支出就会减少. 例子包括但不限于:
会议主办人或第三方在旅行结束后意外报销的旅费.
由于供应商错误而导致的多付款或重复付款的供应商退款.
从赞助项目的分包商处收到退款.
在赞助项目中购买的物品退回给供应商后，从供应商处收到退款.
如果员工和配偶一起去参加一个与赞助项目相关的会议, 雇员可否将配偶的差旅费用记入资助项目，然后由雇员报销，以减少资助项目的开支?
不直接使项目受益的费用(无论是个人还是与大学有关的费用)不应计入资助项目，因为WBS要素仅用于完成项目工作范围所需的费用. WBS元素永远不应该被用作“持有账户”，以收取日后报销的费用. 而不是, 员工应直接支付费用，或使用部门成本中心支付与赞助项目无关的费用.
如果“个人”费用或与非赞助项目相关的费用最初被记入WBS元素，我如何处理费用减少?
如果原始费用对项目没有任何好处, 该费用必须在费用减值前转移到部门成本中心. 费用转移到成本中心后, 完成与成本中心和相应的提单账户的传递. 然后，传输将由财政部发布. 有关日记帐凭证及其支持文件的问题应向研究金融服务网站的应收账款和合规部分的合规专家提出.
如果我收到临床试验发起人的支票，报销项目的特定费用，我如何完成支票的传送?
使用G/L 426006(非联邦临床)或415014(联邦临床)和WBS元件完成检查传输. 这张支票必须作为收入包含在WBS元素中，而不是“减少支出”."
按照正常的支票转账程序完成支票转账，但要确保使用原始费用的报销单账户和WBS账户. 另外, 在线传输将使用ZX文档类型，以减少赞助项目的支出.
提供以下所有资料:
存入火狐体育下注的支票副本
与减少开支有关的所有原始付款文件的副本，如DAV, 珠江三角洲地区, 旅游券, 或采购订单发票传送
对项目获得这笔资金的原因的完整解释
任何其他有助于解释削减开支原因的文件
如果削减的开支是上一财政年度记入项目的开支，我该怎么办, 但是WBS元素仍然是开放的?
作为正常的支出削减完成支票传送. 赞助项目不受与其他成本对象相同的财政年度限制. 因此, 有关减少与上一财政年度活动有关的支出的问题应直接向研究财务服务应收账款工作People员提出 水疗中心.ar.jiechengstone.net 如需进一步说明.
完成一份手工检查报告，并在报告上注明项目已经结束. 研究金融服务将研究减少开支和项目，以确定处理问题的最佳方法.
如果雇员(或学生)因提交与资助项目有关的研究成果而获得会议组织者的部分报销，而这些研究成果原本是报销旅费的，我该怎么办?
如果支票的抬头人是火狐体育下注, 该部门应利用支票传送将资金存入WBS部分，以减少在最初公布费用的相同旅行G/ l中分配的支出. 应提供文件，说明原始费用和减少开支的原因. 如果可能的话, 请提供活动主办单位的信函或其他文件，说明减少开支的原因.
如果会议组织者的支票是付给提交研究的个人的, 员工(或学生)应写一张支票给火狐体育下注研究基金会报销金额. 然后，该部门将完成支票传送，将支票存入WBS单元，分配在最初公布费用的相同旅行G/ l中. 在传送文件时，应附上显示原始费用和减少费用原因的文件(最好是活动组织者的信件或其他文件)作为备份.